A APAE presta contas

FOLHA – 0001

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/2006 A 12/2006

01.029 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MAUÁ

AV PADRE MANOEL DA NÓBREGA, 758 - MAUÁ

G R U P O | CONTA E DESCRIÇÃO

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA GERAL

804 Caixa Pátio 783,01

805 Caixa Sede 890,93 1.673,94

BANCOS CONTA MOVIMENTO

35 Caixa Econômica Federal 5.968,37

38 Nossa Caixa Nosso Banco S/A 2.706,78

807 Banco do Estado de São Paulo - Sede 278.516,13

813 Caixa Econômica Federal - MEC/FNDE 7.116,78 294.308,06

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

43 Banco do Estado de São Paulo S/A 126,20 126,20

DISPONÍVEL 296.108,20

DIREITOS REALIZÁVEIS

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

131 Adiantamento de Ferias 13.697,58 13.697,58

ATIVO CIRCULANTE 309.805,78

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

DIREITOS REALIZÁVEIS

INVESTIMENTOS

164 Consórcios 3.896,96 3.896,96

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

173 Terrenos 91.229,54

174 Imóveis 19.324,10

175 Maquinas e Equipamentos 14.112,90

176 Ferramentas e Dispositivos 1,01

178 Veículos 30.424,26

179 Moveis e Utensílios 42.615,05

180 Instalações 11.053,64

181 Equipamentos Processamento de Dados 12.317,52

182 Aparelhos e Instrumentos 1.413,78

508 Material Didático 18,48

793 Galpão Reciclagem 274.719,31

794 Quadra de Esportes 1.006,10

824 Aparelhos de Comunicação 3.350,00 501.585,69

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

185 Linhas Telefônicas 2.268,35 2.268,35

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G R U P O | CONTA E DESCRIÇÃO

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

189 (-) Depreciações Acumuladas 167.052,43- 167.052,43-

ATIVO PERMANENTE 336.801,61

TOTAL DO ATIVO 650.504,35

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FOLHA – 0003

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G R U P O | CONTA E DESCRIÇÃO

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

210 IRF a Recolher 13.284,81- 13.284,81-

OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS

228 INSS a Recolher 164.716,21-

229 FGTS a Recolher 23.155,04-

231 Contribuição Sindical/Assistencial 12.195,42-

477 PIS a Recolher S/Folha de Pagamento 21.333,25-

653 OS-INSS/DAF 203/99 28.647,10- 250.047,02-

OUTROS DÉBITOS

249 Contas a Pagar 2.342,18-

252 Cheques a Compensar 37.994,15- 40.336,33-

PASSIVO CIRCULANTE 303.668,16-

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

651 Patrimônio 369.697,03-

828 Ajustes de Exercícios Anteriores 95.375,31 274.321,72-

RESERVA DE LUCROS

615 Superávit do Exercício 72.514,47- 72.514,47-

PATRIMÔNIO LIQUIDO 346.836,19-

TOTAL DO PASSIVO 650.504,35-

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G R U P O | CONTA E DESCRIÇÃO

D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O P E R I O D O

R E C E I T A S

LUCRO BRUTO OPERACIONAL

RECEITA LIQUIDA

RECEITA BRUTA

620 Doações Diversas 22.000,00-

621 Doações - Pessoa Física 23.444,82-

623 Donativos em Espécie 359,10-

630 Mensalidade de Sócios 304,65-

640 Receita com Aluguel 11.000,00-

642 Receita Com Propaganda 8.357,70-

643 Receitas Diversas 26.495,67-

777 Subvenção Prefeitura Município de Mauá 20.000,00-

778 Secretaria Estado de Educação 423.792,00-

802 Verba Federal de Municipalidade 37.800,00-

819 Receita Com Artesanatos 7.032,65-

821 Receita MEC/FNDE 14.503,92-

825 Convênios de Coop. Técnica e Financeira 445.132,80-

826 Convênios de Coop. Técnica Fin/Transporte 173.592,01- 1.213.206,02-

D E S P E S A S

DESPESAS GERAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

386 Depreciações e Amortizações 27.916,18 27.916,18

RECEITAS FINANCEIRAS

451 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 7.855,67- 7.855.67-

DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SEDE

709 Salários 444.773,18

710 Ferias 50.055,01

711 13. Salário 39.776,98

713 FGTS 54.229,26

714 Água 12.067,54

715 Luz 17.993,96

717 Despesas C/ Xerox 3.186,70

718 Correios e Telégrafos 936,46

721 Jornais e Revistas 1.094,28

723 Serviços Prestados 59.659,11

724 Cons. Manutenção e Reparos 11.565,35

725 Honorários Advocatícios 120,00

726 Material de Consumo 833,95

727 Material de Limpeza 6.074,02

728 Despesas C/Condução 202.808,90

729 Bolsa de Estudo - CIEE 19.885,14

730 Gás 68,00

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G R U P O | CONTA E DESCRIÇÃO

D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O P E R I O D O

732 Telefone 14.520,17

733 Material de Manutenção 14.082,63

734 Despesas C/ Alimentação 25.222,27

735 Despesas de Escritório 8.155,34

736 Despesas C/ Cartório 233,60

737 Associações 1.548,60

738 Despesas Diversas 3.401,28

787 Indenizações - Trabalhistas 8.110,72

792 Honorários Contábeis 13.065,20

796 Pis S/Folha de Pagamento 5.227,80

806 Vale Transporte 21.163,19

815 Material Pedagógico 7.213,00

822 Devolução de Receita 52.973,92

823 Material Didático 1.827,96

829 Assistência Médica 1.722,00 1.103.595,52

DESPESAS FINANCEIRAS

740 Multas 8.434,01

741 Despesas Bancarias 5.291,89

818 IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 1.736,93

827 CPMF 1.572,69 17.035,52

DESPESAS OPERACIONAIS 1.140.691,55

R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L.............(+) -1.213.206,02

D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S ............(-) 1.140.691,55

RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT -72.514,47

RESULTADO F I N A L DO PERÍODO – SUPERÁVIT -72.514,47

Rafael Pontieri Paulo Eugenio Pereira Junior

RG 9.544.417 Presidente

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